QQ音樂證券3月3日訊，近日美國證券交易委員會披露了管理資產(chǎn)超過1億美元的資產(chǎn)管理公司向其提交13F表格的內(nèi)容。 13F表格中詳細介紹了最近一個季度最聰明、最成功的資金管理人所持有的資產(chǎn)。即使這些文件已過時（它們顯示了六周或更早之前持有的資產(chǎn)），但它們?nèi)钥梢蕴崾救A爾街和投資者關注那些受到資金經(jīng)理關注的股票或趨勢。
在仔細研究了這些管理億萬資金的投資經(jīng)理的許多舉動之后，一個趨勢就特別明顯：都是高科技公司。管理億萬資金的投資經(jīng)理在第四季度尤其喜歡買入以下五只科技股。
Palantir
隨著數(shù)據(jù)挖掘公司Palantir在第三季度末通過直接上市成為一家上市公司，在提交的13F文件中所有權統(tǒng)計數(shù)據(jù)激增并不足為奇。根據(jù)WhaleWisdom.com的數(shù)據(jù)，與9月30日相比，年底時持有Palantir的基金總額增加了137％，總持股量躍升了82％，達到3.218億股。拉里-芬克的貝萊德（BlackRock）和杰夫-雅斯（Jeff Yass）的Susquehanna International也都紛紛涌入Palantir，分別購買了405萬股和394萬股。
華爾街的看漲無疑是基于該公司非凡的增長前景。 Palantir的銷售額在2020年增長了47％，達到約11億美元，并預計第一季度與去年同期相比增長45％。該公司的Gotham平臺獲得的大量軍事/政府合同是Palantir表現(xiàn)出色的關鍵。
但是，Palantir是否能夠保持如此高的估值，還有待觀察。即使到2021年它的銷售額增長40％，其市值仍接近其銷售額的24倍。不過，值得注意的是，Palantir以企業(yè)為中心的分析平臺（Foundry）的運營績效可能會在2021年提振該公司業(yè)績。
Fastly
只要Fastly具有廣闊的增長前景，管理億萬資金的投資經(jīng)理就不會擔憂該公司此前的瘋狂暴漲。云服務提供商Fastly的股價在第四季度飆升，從2020年第3季度開始，13F文件提交者的總持股數(shù)增加了18％，達到6620萬股。貝萊德則買入了近331000股。
該公司的股價飆升是基于企業(yè)在線上遷移到云計算以及消費者改變他們的消費習慣。Fastly的工作是將內(nèi)容更安全、更快速的送達最終用戶，因此疫情的蔓延加速了這種現(xiàn)有的在線轉移趨勢。該公司2020年銷售額飆升了45％，達到2.91億美元，調(diào)整后的毛利率增長了430個基點，達到60.9％。
從好的方面來看，該公司在第三季度和第四季度的基于美元的凈擴張率分別為147％和143％，這表明其現(xiàn)有客戶正在快速增長，這對于毛利率擴張而言是個好消息。但是，該公司第四季度的銷售增長得益于一項收購，并且新客戶增長顯著放緩。如果Fastly想要保持其高端估值，它將需要客戶增長在2021年初開始回升。
Datadog
應用程序性能監(jiān)視公司Datadog是另一只備受矚目的科技股。總體而言，從第三季度開始，13F表格中記錄的此軟件公司的持股量增加了17%（約合2300萬股）。億萬富翁斯蒂芬-曼德爾（Stephen Mandel）的Lone Pine Capital在第四季度額外買入了541,225股股票，而貝萊德增持了200萬股。
與Fastly相似，圍繞Datadog的討論與已經(jīng)發(fā)生的冠狀病毒疫情加速轉變有關。對于Datadog，大家正在談論的是業(yè)務轉移到云和/或遠程工作環(huán)境中。現(xiàn)在，使用Datadog的基于云的軟件能夠更好地了解消費者的行為，加快解決問題的速度并增進對關鍵業(yè)務指標的理解，現(xiàn)在這項功能比以往任何時候都更為重要。
Datadog的業(yè)績當然也非常不錯，2020年該公司的銷售額躍升了66％，達到6.035億美元。但更令人印象深刻的是，年度經(jīng)常性收入（ARR）超過100萬美元的客戶數(shù)量從50個幾乎增加了一倍，達到97個，而ARR超過10萬美元的客戶數(shù)量比上一年增長了46％。這表明Datadog正在吸引更大的客戶，并隨著其快速增長的客戶而有效地擴展業(yè)務。
Snowflake
在第四季度，云數(shù)據(jù)倉儲公司Snowflake（NYSE：SNOW）也受到管理億萬資金的投資經(jīng)理的歡迎。像Palantir一樣，它于9月首次公開募股，因此我們無法在上一輪13F申請中看到四分之一的樂觀情緒。在第四季度，13F文件提交者的總持股數(shù)增加了14％，另外有101個額外機構買入。在億萬富翁中，蔡斯科爾曼的Tiger Global Management和Susquehanna各自增持了500,000多股。
讓Snowflake脫穎而出的是其運營模式的獨特性。例如，Snowflake避開了訂閱模型，并允許其客戶根據(jù)他們使用的存儲量和Snowflake計算信用來付款。此外，由于Snowflake的系統(tǒng)能夠放在許多受歡迎的存儲服務之上，因此它消除了在競爭對手平臺之間共享云數(shù)據(jù)的困難。
但是，與Palantir一樣，Snowflake對于其較高的估值也有亟待解答的疑慮。該公司第三季度（截至10月31日）的銷售額猛增了115％，現(xiàn)有客戶的支出比去年同期增長了62％。但是，即使Snowflake在下一個財年的銷售額翻一番，其估值仍將是銷售額的65倍以上。 Snowflake的經(jīng)營業(yè)績可能需要超出華爾街的預期，才能維持其溢價估值。
CrowdStrike Holdings
最后，管理億萬資金的投資經(jīng)理都不約而同的選擇了網(wǎng)絡安全股CrowdStrike Holdings（NASDAQ：CRWD）。盡管13F文件提交者的總持股數(shù)僅增加了6％，但截至本季度末，持有CrowdStrike的資金總額猛增了24％。貝萊德買入了超過200萬股股票，蓋布-普洛特金（Gabe Plotkin）的梅爾文資本管理（Melvin Capital Management）創(chuàng)建了一個75萬股的倉位。
使得CrowdStrike表現(xiàn)如此出色的原因是其云原生安全平臺Falcon。這個平臺每周評估超過3萬億個事件，借助人工智能，可以更有效地識別和響應出現(xiàn)的威脅。由于CrowdStrike的安全解決方案完全基于云，因此與本地解決方案相比，通常更便宜、而且響應速度更快。
盡管從根本上講該公司的股價顯得昂貴，但CrowdStrike似乎物有所值。在2018財年第一季度至2021財年第三季度之間的14個季度中，擁有至少四個云模塊訂閱的客戶比例從9％躍升至61％。這顯示了CrowdStrike的網(wǎng)絡安全解決方案已越來越受信任，而且它更方便擴展客戶。（崔斯特）
