導(dǎo)讀：今年年初宣布買入比特幣的特斯拉已經(jīng)大賺64億，投資收益比去年的凈利潤(rùn)還高出30%。
來 源丨21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道（記者 胡天姣、陳植）、中國基金報(bào)、雪球、公開消息
圖 / 圖蟲
2月21日消息，本周比特幣繼續(xù)狂飆，一度突破5.7萬美元關(guān)口，總市值更是首超1萬億美元。
不到一年時(shí)間，比特幣已經(jīng)漲了13倍。
據(jù)Assetdash數(shù)據(jù)，比特幣市值已超萬億美元，約合6.9萬億人民幣，比兩個(gè)茅臺(tái)還高（茅臺(tái)市值目前為3.09萬億）。
比特幣飆漲的背后，是越來越多散戶投資者面臨新的爆倉風(fēng)險(xiǎn)。
不過比這更魔幻的事情是：今年年初宣布買入比特幣的特斯拉已經(jīng)大賺64億，投資收益比去年的凈利潤(rùn)還高出30%。
網(wǎng)友：特斯拉股價(jià)暴漲的真正原因找到了…
特斯拉：比特幣收益比去年汽車銷售利潤(rùn)高30%
據(jù)《泰晤士報(bào)》報(bào)道，特斯拉今年的比特幣投資利潤(rùn)比該公司2020年的汽車銷售收入高出近30%！
特斯拉曾在2月8日提交給美國證券交易委員會(huì)的一份文件中披露，它購買了15億美元的比特幣。此舉令特斯拉成為持有比特幣數(shù)量第二大的上市公司。
由于比特幣最近突破5.5萬美元大關(guān)，這意味著，如果特斯拉持有比特幣的數(shù)量未變，若以57000美元的價(jià)格計(jì)算，特斯拉的浮盈達(dá)到9.9億美元，約合64億人民幣。
值得注意的是，比特幣的價(jià)格波動(dòng)性較大，若特斯拉未將比特幣賣出鎖定收益，即使其收益規(guī)模目前很大，但依然有較大的浮動(dòng)可能。
而據(jù)特斯拉2020年年報(bào)，2020年全年該公司的GAAP凈利潤(rùn)達(dá)到7.21億美元。這意味著，投資比特幣的收益，已經(jīng)比其去年全年的凈利潤(rùn)高出了30%。
特斯拉投資比特幣賺翻了，和CEO馬斯克的大力“喊單”也有關(guān)系，2021年以來，馬斯克頻頻為比特幣“帶貨”。
1月29日，馬斯克將推特上的個(gè)人簡(jiǎn)介改為“#bitcoin”(比特幣），比特幣價(jià)格應(yīng)聲漲超18%，價(jià)超38000美元。
馬斯克還在2月1日接受美國社交媒體Clubhouse訪談時(shí)表示，比特幣是一件好事，他是比特幣的支持者。他還表示，自己應(yīng)該至少在8年前購買比特幣，并承認(rèn)自己在比特幣交易的盛宴中來遲。
昨天早晨，馬斯克更是將推特頭像更換為懷抱比特幣符號(hào)的動(dòng)漫人物，并且連發(fā)兩條推文稱，“只一天”“我只想點(diǎn)燃你心中的火焰”。
不過下午3時(shí)左右，馬斯克再次發(fā)推文表示，比特幣和以太坊似乎“（價(jià)格）很高”。對(duì)此，有網(wǎng)友表示，之前馬斯克也說過特斯拉股價(jià)太高，之后特斯拉就暴漲了好幾倍。
有網(wǎng)友表示贊同：比特幣價(jià)格確實(shí)太高。
但也有網(wǎng)友表示，之前馬斯克也說過特斯拉股價(jià)太高，之后特斯拉就暴漲了好幾倍。
去年5月1日，馬斯克曾發(fā)推特表示，“在我看來，特斯拉股價(jià)太高了”，他發(fā)布這條推文后，特斯拉股價(jià)當(dāng)天大跌超11%，市值蒸發(fā)了140億美元。
而截至本周五收盤，特斯拉的股價(jià)與去年5月1日的收盤價(jià)相比漲了456%。
一上市公司賺得比特斯拉還多
投資7個(gè)月浮盈188億
在美股市場(chǎng)，特斯拉并不是比特幣投資收益最多的上市公司。
今年2月初，Microstrategy官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)顯示，Microstrategy官方已再次購買1000萬美元的比特幣。MicroStrategy首席執(zhí)行官M(fèi)ichaelSaylor也發(fā)推稱，MicroStrategy以1000萬美元現(xiàn)金購買了約295枚比特幣，每枚比特幣的平均價(jià)格為33808美元。MicroStrategy現(xiàn)在以11.45億美元的價(jià)格收購了71079枚比特幣，每枚比特幣的平均價(jià)格為16109美元。
去年8月，該公司表示，已用2.5億美元購買了21454枚比特幣，并稱將采用比特幣作為其主要儲(chǔ)備資產(chǎn)，這使其成為全球首家公開宣布將比特幣作為資產(chǎn)配置的上市公司。
目前，比特幣價(jià)格已經(jīng)突破57000美元，該公司持倉比特幣的價(jià)值已達(dá)到40.51億美元。與16109美元/枚的平均持倉成本相比，這家公司賺了250%，投資收益達(dá)29.06億美元，約合188億人民幣。
近日，該公司還宣布要繼續(xù)借債購買比特幣。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月17日，該公司宣布，將其計(jì)劃中的可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模從6億美元擴(kuò)大50%至9億美元，發(fā)行債券所募資金將用于購買更多比特幣。
值得注意的是，杠桿投資存在風(fēng)險(xiǎn)，借債投資比特幣也會(huì)擴(kuò)大投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者需謹(jǐn)慎。
在美國老牌銀行紐約梅隆（BNY Mellon）與特斯拉(Tesla)涉足比特幣市場(chǎng)后，貝萊德（BlackRock）全球固定收益業(yè)務(wù)首席投資官Rick Rieder于2月17日表示，貝萊德已進(jìn)入比特幣領(lǐng)域。“技術(shù)正在不斷發(fā)展，法規(guī)已經(jīng)發(fā)展到許多人相信比特幣應(yīng)該能成為投資組合的一部分。”
根據(jù)美國證券交易委員會(huì)文件顯示，1月21日，貝萊德旗下至少兩只基金公司正在關(guān)注加密貨幣領(lǐng)域，且該公司已批準(zhǔn)至少兩只基金可投資比特幣期貨產(chǎn)品。
全世界比特幣的總數(shù)為2100 萬枚，預(yù)計(jì)2140年挖完，目前共挖出約1700萬枚。而“開礦”地點(diǎn)大約集中在相對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)，如俄羅斯奧倫堡、美國西雅圖中哥倫比亞盆地、中國四川、內(nèi)蒙古等。目前全球70%算力在中國“礦場(chǎng)”。
“牛市女皇”凱瑟琳：看高比特幣到40萬美元
早在比特幣最新一輪漲勢(shì)之前，顛覆性投資者、被譽(yù)為“牛市女皇”的方舟投資管理公司（ARK Investment Management）的掌門人凱瑟琳 伍德（Cathie Wood）及其團(tuán)隊(duì)就已為更多公司將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為比特幣的場(chǎng)景建模。
伍德近日在接受媒體采訪時(shí)指出，當(dāng)前人們對(duì)比特幣的“炒作”程度仍處在較低水平，這意味著機(jī)構(gòu)很可能是比特幣此輪牛市的最大推手。“有趣的是，如果你把人們?cè)?span id="8esc2cq" class="linkNormal">谷歌上對(duì)比特幣或比特幣價(jià)格的搜索趨勢(shì)，和比特幣價(jià)格本身做個(gè)比照，你會(huì)發(fā)現(xiàn)以這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)衡量，投機(jī)活動(dòng)并不算多。”
方舟投資分析師Yassine Elmandjra周一發(fā)布的一份研報(bào)顯示，根據(jù)谷歌用戶對(duì)相關(guān)詞條的搜索興趣衡量，1月初比特幣價(jià)格飆升至4萬美元以上時(shí)，其“炒作”成份也僅為2017年其價(jià)格接近2萬美元峰值時(shí)的50%，1月8日以后甚至下降到僅25%。
“我們一直預(yù)期機(jī)構(gòu)開始涉足比特幣和其他加密資產(chǎn)，但主要是比特幣，”伍德在接受媒體采訪時(shí)表示。
得益于機(jī)構(gòu)對(duì)比特幣日益濃厚的興趣，方舟投資對(duì)今年比特幣的預(yù)期非常樂觀。根據(jù)方舟投資2021年的宏偉構(gòu)想，如果標(biāo)普500指數(shù)中所有的成分股公司都將1%的現(xiàn)金配置比特幣，那么比特幣價(jià)格可能會(huì)上漲約4萬美元；如果這些公司將10%的現(xiàn)金配置比特幣，那么該加密貨幣的價(jià)格將相應(yīng)地上漲40萬美元。
但斌買比特幣ETF了：
“達(dá)到40萬美元是非常可能的…”
2月18日，全球首只比特幣ETF在多倫多交易所上市，這是全球首批針對(duì)散戶的比特幣ETF。
此基金命名為Purpose Bitcoin ETF，投資于實(shí)物或數(shù)字比特幣，一經(jīng)推出，首日總成交量近1000萬份，交易總額達(dá)1.45億美元，位于當(dāng)日多倫多交易所成交量前十。
對(duì)于該基金的發(fā)售，國內(nèi)私募大佬、東方港灣投資管理股份有限公司董事長(zhǎng)但斌公開表示認(rèn)同。
但斌在雪球中稱：“已購買1%的比特幣ETF基金，雖然有點(diǎn)晚，但想通了就踐行！希望保持對(duì)新生事物的好奇心！”
但斌還表示，“隨著特斯拉允許比特幣作為支付‘貨幣’，它的價(jià)值可能會(huì)被提升。全世界比特幣的總數(shù)為2100萬枚，截止2020年7月13日已經(jīng)挖出了1585萬枚，如果長(zhǎng)期持有者增多，或者類似特斯拉這樣的公司不斷加入，達(dá)到ARK‘牛市女皇’說的40萬美元是非常有可能的……”
比爾·蓋茨似乎也在轉(zhuǎn)變對(duì)比特幣的看法。他在接受CNBC采訪時(shí)提到，他對(duì)比特幣持“中立態(tài)度”，因?yàn)樗_實(shí)認(rèn)識(shí)到比特幣在降低資金流動(dòng)成本的重要作用。
但蓋茨還指出，比特幣的波動(dòng)性是由“狂熱”驅(qū)動(dòng)的，很難預(yù)測(cè)價(jià)格將如何上漲。
此前，他在2018年5月表示：“如果有一個(gè)簡(jiǎn)單的方法，我將做空比特幣。作為一種資產(chǎn)類別，你沒有生產(chǎn)任何東西，所以你不應(yīng)該期望它會(huì)上升。這是一種純粹的‘博傻理論’類型的投資。”
蓋茨還曾表示，有人曾送他一枚比特幣作為生日禮物，但不久后他就把這枚比特幣賣掉了。
歐美金融監(jiān)管部門密切關(guān)注比特幣
“攪動(dòng)”金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
面對(duì)持續(xù)飆漲的比特幣，西方國家金融監(jiān)管部門正密切關(guān)注其隱藏的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
美國銀行（Bank of America）發(fā)布的最新調(diào)查顯示，隨著比特幣成為金融市場(chǎng)“最擁擠”的交易，一些國家政策制定者開始對(duì)這種狂熱交易發(fā)出警告。
記者多方了解到，隨著越來越多投資機(jī)構(gòu)與散戶入場(chǎng)投資比特幣，當(dāng)前西方國家金融監(jiān)管部門正擔(dān)心比特幣價(jià)格一旦大幅回調(diào)，可能會(huì)觸發(fā)新的連鎖反應(yīng)——包括機(jī)構(gòu)止損避險(xiǎn)帶動(dòng)其他資產(chǎn)類別價(jià)格無序劇烈波動(dòng)，由此觸發(fā)新的金融市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此不少西方國家金融監(jiān)管部門對(duì)比特幣投資品種的放行仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。
比如美國證券交易委員會(huì)(SEC)始終不予批準(zhǔn)多家資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)行比特幣ETF的申請(qǐng)，原因是他們認(rèn)為比特幣仍存在監(jiān)管不完善與價(jià)格操縱等問題。
一位熟悉美國加密數(shù)字貨幣監(jiān)管的基金經(jīng)理向記者透露，目前美國監(jiān)管部門仍認(rèn)為比特幣等加密數(shù)字貨幣投資交易的基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管不夠完善，比如他們無法了解比特幣賬戶所有人的真實(shí)信息，無法跟蹤比特幣交易資金流向，難以評(píng)估資金進(jìn)出比特幣是否符合反洗錢反恐怖融資等監(jiān)管規(guī)定。
此外，在GME逼空事件爆發(fā)后，美國金融監(jiān)管部門也對(duì)比特幣易受價(jià)格操縱狀況相當(dāng)警惕，因此他們寧愿選擇暫緩批準(zhǔn)比特幣ETF上市，避免更多投資者遭遇上述投資風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)壓力。
值得注意的是，越來越多國家金融監(jiān)管部門正在推進(jìn)央行數(shù)字貨幣（CBDC）研究開發(fā)，從而規(guī)避上述風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全球約80%央行正在從事CBDC的研究、實(shí)驗(yàn)與開發(fā)，10%的國家已上線試點(diǎn)項(xiàng)目。此外，BIS、IMF、G7集團(tuán)等國際組織正加快展開CBDC聯(lián)合研究，推動(dòng)建立國際合作與標(biāo)準(zhǔn)。
“由于監(jiān)管措施從嚴(yán)，以及多國央行數(shù)字貨幣（CBDC）面世所帶來的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)有加密數(shù)字貨幣的價(jià)值很可能會(huì)歸零。持有加密數(shù)字貨幣的投資者，因此會(huì)失去他們的資產(chǎn)。”
歐洲央行管理委員會(huì)成員馬克魯夫（Gabriel Makhlouf）警告稱。
火幣研究院發(fā)布的全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)全景與趨勢(shì)報(bào)告（2020-2021）則指出，目前SEC逐漸掌握美國加密數(shù)字貨幣監(jiān)管的實(shí)際主導(dǎo)權(quán)，未來SEC根據(jù)功能對(duì)不同數(shù)字貨幣進(jìn)行分類，可能很大幅度影響比特幣等數(shù)字貨幣的市場(chǎng)估值與發(fā)展前景。
本期編輯 陳思
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